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歐元區經濟狀況堪憂 歐銀將繼續鴿派

來源: 2019-11-04 21:09:34

  歐市盤中,黃金仍處于盤整階段。但黃金同時還面對兩大阻力,一方面,美聯儲可能暫停降息;另一方面,中美商業的樂觀動靜也提振了市場的風險情緒。

  本日宣布的歐洲經濟數據繼承低迷,加上歐洲央行料將保持鴿派,對金價形成了支撐。

  歐元區經濟狀況堪憂歐銀將繼續鴿派?

  今日最新公布的經濟數據表明,10月份德國制造業新訂單數連續第13個月下跌,同時就業水平以2010年1月份以來最快的速度下跌。這令市場對于德國陷入經濟衰退的擔憂加劇。

  根據IHS Markit的調查,10月份德國制造業PMI為42.1,稍高于9月份的41.7(10年新低)。50以下代表行業收縮。Markit稱,德國制造業保持收縮。

   IHS Markit首席經濟學家Phil Smith表示,德國工業正經歷金融危機以來最嚴重的下跌,“德國制造業保持收縮,并繼續威脅本土經濟。”

  同時,10月份歐元區制造業PMI為45.9,雖然稍好于9月份的45.7,但仍然低于50,顯示行業活動大幅降低。

  在這種情況下,分析預期歐洲央行將持續放寬貨幣政策。前任歐洲央行行長德拉基在10月24日他最后一次召開的媒體會中表達了這一預期。他談及了近期經濟表現低迷,警告市場未來可能出現經濟衰退,并為繼續降息打開了大門。

  新的歐洲央行行長為前任國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德,她將在北京時間周二02:30發表就任后的第一次講話。市場將密切關注她關于貨幣政策立場的暗示。

  分析人士指出,拉加德上任后將面臨兩個問題,第一是如何延續前任行長德拉基的寬松貨幣走向。此前歐洲央行內部就QE的重啟發生分歧,包括德國官員在內的多名官員辭職以示抗議。外界將關注拉加德如何彌合這一裂痕。其次是拉加德將會敦促歐洲各國實施財政刺激,此前德拉基表示如果各財政盈余的國家能夠擴大財政支出,將會很快看到利率上升。

  經濟狀況堪憂導致投資者情緒謹慎、進而尋求避險,央行實施鴿派政策也有利于支撐無固定收益的黃金。

  黃金重大阻力:美聯儲轉鷹?關注中美貿易

  另一方面,美國的狀況則不盡相同。在最近一次的美聯儲決議中,聯儲將基準利率下調了0.25個百分點,為今年以來的第三次降息,但美聯儲主席鮑威爾明確表示,除非情況發生重大變化,否則這可能是一段時間內的最后一次降息。

  上周五公布的美國非農報告顯示,美國10月非農就業人口增加12.8萬,預期8.5萬。9月非農就業人數從原先公布的13.6萬修正為18萬。8月和9月非農就業人數總共上修了9.5萬。

  超出預期的經濟數據令市場繼續下調對于美聯儲降息的可能性預期。CME“美聯儲觀察”顯示,非農報告出爐后,美聯儲12月維持利率在當前1.50%-1.75%區間的概率由此前的78.6%升至87.5%,降息25個基點至1.25%-1.50%區間的概率由此前的21.4%降至12.5%,降息50個基點至1.00%-1.25%區間的概率則保持在0.0%不變。

  但在非農報告公布不久后的另一項數據顯示,美國的經濟狀況仍存在令人擔憂的因素。上月制造業繼續萎縮,為全球貿易不確定性下連續第3個月處于50榮枯線下方。美國供應管理學會(ISM)10月制造業PMI為48.3,9月份為47.8,低于經濟學家49.1的預期。低于50意味著該行業出現萎縮。

  這一消息對美元的壓制同時也為以美元計價的黃金提供了支撐。

  同時,市場繼續聚焦中美貿易談判進展。綜合新華社、央視新聞報道,11月1日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論,并取得原則共識。雙方討論了下一步磋商安排。

  這是7天內中美經貿高級別磋商雙方牽頭人第二次通話,10月25日晚,劉鶴應約與萊特希澤、姆努欽通話。雙方同意妥善解決各自核心關切,確認部分文本的技術性磋商基本完成。

  美國總統特朗普上周四(10月31日)在推特上表示,美中兩國將很快宣布一個新地點,他和中國國家主席習近平將在那里簽署“第一階段”貿易協議。特朗普沒有透露新會議的具體時間,但白宮周三表示,預計將在“相同的時間框架內”敲定協議。

  相關的樂觀消息提振了市場的風險情緒。亞洲股市在周一升至14周新高。被視為避險天堂的黃金則相對受挫。CMC Markets市場分析師Margaret Yang Yan說:“短期內,市場情緒太好,不利于投資者關注黃金。”

  黃金在歐市盤中就一度跌破1510美元/盎司.

   FXStreet表示,目前市場對中美貿易局勢的情緒較為復雜,這限制了近期市場的動能,并阻止了金價進一步延伸漲勢。然而,本交易日日本適逢假期和重要經濟數據清淡,也限制了黃金價格的波動。

  但Geojit Financial Services商品研究部主管Hareesh V則指出:“除非貿易戰完全停止,否則這些相關消息對金價只能產生暫時性的影響。”

  他還預期:“只要金價保持在1500美元水平上方,市場就是積極的。”

   dailyfx分析師撰文稱,黃金價格依舊接近相當狹窄交投區間的頂部,該區間自9月以來一直在日線圖上占據主導地位。最近幾個交易日出現了相當多的窄幅波動區間,這可能在一定程度上反映出投資者的優柔寡斷。然而,即使價格真的突破頂部,值得注意的是,在這個區間之外的持續時間是非常短暫的。

  黃金本周展望

   Kitco上周五(11月1日)發布的每周黃金調查顯示,在針對華爾街的調查中,14位市場專業人士參與了調查。7人或50%認為黃金將會盤整;4人或29%認為金價將會上漲;3人或21%認為金價將會下跌。

   Kitco的高級技術分析師Jim Wyckoff指出,新的一周,市場焦點將是地緣政治和美國國內的頭條新聞。黃金多頭需要一個基本面因素的刺激,促使他們更加強烈地規避風險,從而購買更多黃金。雖然目前還沒有發生重大的地緣政治風險,但它們可能很快就會出現。多頭下一目標目標是收于1525美元/盎司上方,而空頭的下目標是將金價推低至1465美元/盎司下方。

  德國商業銀行(Commerzbank)貴金屬分析師Carsten Fritsch表示,盡管黃金市場缺乏推動價格上漲的催化劑,但投資者不應忽視以下事實:較低的長期利率使黃金成為有吸引力的另類資產,因機會成本較低。在當前環境下,黃金價格應繼續保持在1500美元/盎司的水平。

   Nirmal Bang Commodities研究主管Kunal Shah表示,黃金市場基本面仍然穩固,金價不太可能下行跌破1460美元/盎司。

  世界銀行(World Bank)最新預測顯示,隨著市場充滿不確定性,投資者可以預期金價的漲勢將持續下去。預計2020年金價將上漲5.6%,屆時金價將在1600美元/盎司附近波動。

  另外,道明證券(TDS)分析師預計年底金價將報1525美元/盎司,三菱日聯銀行(BTMU)則預計區間金價將交投于1500/50美元/盎司。

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