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美國債突破23萬億實際債務漲暴1832% 特朗普到底做了啥?未來黃金或大概率走高

來源: 2019-11-05 09:12:13

  美債、赤字雙雙創下新高!在特朗普治下,經濟增速不如人意,赤字、債務卻是一增再增,最新美債錄得突破23萬億!美國實際債務或占GDP的1832%!據美國財政部上周五(11月1日)公布數據顯示,美國國債正式突破23萬億美元大關,再次刷新歷史新高。而距離美債上次突破22萬億美元(2月11日)才過了不到9個月。

  美債的新高必然伴隨著美國赤字的升高,據美國公布的數據,2019財年(2018年10月1日至2019年9月30日)美國財政赤字同比增長約26%,升至約9844億美元,為2012年以來最高水平、7年來的新高,前兩年美國財政赤字分別為、7790億美元、6660億美元。

  有分析人士認為這主要歸咎于特朗普在2017年底通過的1.5萬億減稅方案,這是美國歷史上最大規模之一的稅制改革,這項為刺激經濟而頒布的法案會使美國預算赤字在10年內增加2萬億美元。此外,美國國防支出也在增加,美國五角大樓的預算大概為7000億美元。美國2018財年的聯邦政府開支中,大約有3000億美元用于償付利息,占聯邦政府總支出的7.4%左右。隨著國債規模不斷增加,國債的利息支出將越來越成為聯邦政府開支的一大內容,美國債務違約的風險也越來越大,但美國卻還在繼續借錢。對此,一部分分析師警告預言了美元的下跌。

  在全球貿易和資本失衡的背景下,各國央行增加黃金儲備,主要是對沖由美元波動帶來的不確定性風險,謹防被美國不可預知的貨幣政策所綁架。黃金等貴金屬成為市場避險的投資品。央行數據顯示,截至8月末,中國黃金儲備6245萬盎司,較7月末增加19萬盎司,已連續9個月上升。實際上不只是中國央行在增加黃金儲備。據世界黃金協會發布的2019年第二季度《黃金需求趨勢報告》顯示,各國央行繼續擴大外匯儲備中的黃金儲備量趨勢仍在延續。今年第二季度,各國央行共購入224.4噸黃金,加上第一季度的數據,上半年的央行購金總量達到了374.1噸。

  金價走勢分析:風險消散未改黃金本色11月黃金或大概率走高!

  在剛剛結束的10月份中,一系列頗受矚目的風險事件并未引發市場動蕩——英國脫歐再次得以延期,貿易局勢初露曙光——這令支撐黃金上漲的避險情緒有所降溫。此外,美聯儲在10月末的會議中暗示可能暫緩進一步降息也削弱黃金的上行動能。

  盡管如此,黃金經過9月和10月的調整,依然在1500附近徘徊,這在一定程度上反映出黃金內在的強勁。美聯儲立場暫時沒有明確的方向也令交易黃金的不確定性增加。同時,黃金也接近年底至來年年初的季節性走強的時期,因此選擇在當前做空黃金的風險較大。

  從季節性規律來看,DataTalks研究了黃金從2001年以來的月度數據,結果顯示11月黃金上漲概率為61.11%,平均漲跌幅為1.50%。

  從具體年份中黃金在11月的表現來看,2001-2010年的牛市以及2011年-2018年以來的熊市呈現出殊為不同的狀況。

  如圖所示,在牛市階段,黃金傾向于11月份上漲,上漲概率為80%,且上漲月份的漲幅(平均為6.13%)較下跌月份的跌幅(平均為-1.81%)更為顯著;而在熊市階段,黃金傾向于在11月下跌,下跌概率為62.5%。且跌幅更為明顯。

  由于黃金在今年夏季大幅上漲,突破1350-1375區域的熊市阻力,并刷新6年來的高位,因此黃金已經擺脫2011年以來的熊市行情。DataTalks認為黃金遵循2001-2010年規律的概率較大,亦即在11月大概率上漲,且漲幅較大。

  從歷史相近走勢來看,DataTalks參考過去20個交易日黃金日線走勢,在過去19年中尋找相近的價格走勢。結果顯示,在相關系數最高的9個時間段中,未來20個交易日上漲6次、下跌1次、持平2次,上漲概率達66.67%。

  圖為滬金主力日線走勢,價格正在測試343/5關鍵阻力區域,該區域包括斐波那契23.6%回調位、已經跌破的頭肩頂頸線及20日均線。從技術指標來看,MACD指標形成金叉看漲信號;均線從向下傾斜轉為趨平,且10日和20日均線距離正在收窄,因此,盡管滬金仍處于高點下移的看跌趨勢之中,但是建議等待更多的看漲信號。進一步阻力見前高355/6,突破該水平意味著頭肩頂失效,且價格形成高點上移。

  若價格受阻下行,支撐見斐波那契38.2%回調位330/1.

  圖為國際黃金日線走勢,價格突破看漲的旗形上軌后繼續走高,已經突破50日均線。周五價格盤中測試該均線支撐后反彈,日線價格形成看漲的錘形線。同時MACD指標顯示價格上行壓力較大,上方關鍵阻力見前高1557.

  若價格下行,支撐見1500關口,接著是楔形上軌1497附近。

  綜上,從季節性表現來看,黃金在11月上漲的概率為61.11%,但是若僅考慮黃金在2001-2010年的牛市表現,則11月上漲概率高達80%,且漲幅較為顯著。由于美聯儲暫時沒有釋放未來加息或降息的信號,黃金可能缺乏向下或向上破位的催化劑,因此建議在美聯儲立場明確之前逢低做多黃金,并在關鍵阻力水平附近離場。

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